Mua mọi lần giảm giá: Cách các nhà đầu tư chuyên nghiệp kết hợp DCA với các giao dịch crypto dựa trên quy tắc
Các nhà đầu tư chuyên nghiệp không mua giảm giá một cách impulsively; họ lập kế hoạch phân bổ trước, sử dụng các hệ thống dựa trên quy tắc để mua, và tích hợp chiến lược DCA vào một cách tiếp cận kỷ luật, dựa trên dữ liệu.
“Mua mọi lần giảm giá.” Đó là lời khuyên từ một CEO. Với việc thắt chặt định lượng đã kết thúc và các đợt cắt giảm lãi suất cùng kích thích kinh tế sắp tới, có thể có một đợt tăng thanh khoản hỗ trợ giá tài sản.
Mặc dù các nhà đầu tư cá nhân đã áp dụng các thuật ngữ như “mua giảm giá” và “trung bình chi phí đô la” để mua ở mức thấp hoặc thực hiện các giao dịch định kỳ, nhưng những ý tưởng này đến từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người đã sử dụng chúng trong nhiều năm để quản lý điểm vào thị trường và xây dựng vị thế mà không dựa vào quyết định cảm xúc.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chiến lược này để xử lý thị trường biến động bằng cách dần dần xây dựng vị thế dựa trên quy tắc đã định sẵn.
Cách các tổ chức mua giảm giá
Các công ty trong lĩnh vực tài chính kho bạc đã chứng minh việc mua giảm giá và sử dụng trung bình chi phí đô la ở quy mô lớn, liên tục mua tài sản trong các đợt suy giảm thị trường.
Một công ty đã thêm 130 Bitcoin vào ngày 1 tháng 12, trong khi một công ty khác mua 150 triệu đô la Ether vào ngày 4 tháng 12.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các chuyên gia đang liên tục phản ứng với sự thay đổi thị trường.
Thay vào đó, các chuyên gia tập trung vào việc tích lũy kỷ luật, cơ hội cân bằng lại, và bỏ qua biến động ngắn hạn khi xử lý tài sản như Bitcoin.
Sự khác biệt chính nằm ở việc thực hiện. Trong khi các nhà đầu tư cá nhân có thể phản ứng với tin tức, các nhóm tổ chức sử dụng các khung cấu trúc, dựa trên quy tắc và định lượng.
Quản lý tài sản dựa vào các chỉ số vĩ mô, tín hiệu động lực và tín hiệu kỹ thuật để xác định điểm vào tốt. Họ nói:
“Một bàn làm việc kho bạc tài sản kỹ thuật số có thể sử dụng dữ liệu thanh khoản, dải biến động, mẫu nến và tín hiệu lệch thị trường để phát hiện cơ hội, dựa trên phân tích thống kê thay vì impulsively.”
Và trong khi trung bình chi phí đô la truyền thống liên quan đến việc mua một lượng cố định theo lịch trình, các tổ chức sử dụng các phương pháp thực hiện nâng cao để giảm thiểu tác động và tránh tiết lộ kế hoạch của họ.
Các chiến lược này luôn được hướng dẫn bởi các yếu tố như rủi ro, thanh khoản, tác động thị trường và cấu trúc danh mục đầu tư.
Điều gì thực sự xảy ra khi Bitcoin giảm 10–20%?
Ngay cả khi giá giảm mạnh, phản ứng của các tổ chức không phải là phản ứng. Họ sử dụng các mô hình thống kê để xác định xem một đợt giảm có phải là vấn đề tạm thời hay thay đổi lâu dài.
Vì vậy, trong khi các nhà giao dịch cá nhân có thể tuân theo lời kêu gọi mua giảm giá, các chuyên gia tuân theo các quy trình cấu trúc dựa trên dữ liệu.
Nếu một nhà đầu tư cá nhân muốn áp dụng các thực hành chuyên nghiệp cho việc mua giảm giá và trung bình chi phí đô la, họ nên bắt đầu bằng cách định nghĩa mức phơi nhiễm trước, trước khi biến động thị trường xảy ra. Các chuyên gia đặt mục tiêu sớm để tránh phản ứng cảm xúc.
Bước tiếp theo là tách biệt quyết định đầu tư khỏi việc thực hiện thực tế. Một quản lý có thể quyết định tăng mức phơi nhiễm, nhưng giao dịch được thực hiện một cách có hệ thống để phân bổ đơn hàng, tìm kiếm thanh khoản và giảm tác động.
Ở bất kỳ mức độ nào, mục tiêu là quyết định đầu tư trước, sau đó lập kế hoạch thực hiện cẩn thận.
Cuối cùng, xem xét hành động của bạn sau giao dịch. Các chuyên gia kiểm tra xem việc thực hiện có phù hợp với kế hoạch, nơi có vấn đề và cách cải thiện. Vì vậy, nếu bạn muốn đầu tư như một chuyên gia:
“Đặt quy tắc sớm, thực hiện một cách bình tĩnh và đánh giá trung thực — bạn sẽ gần hơn với tiêu chuẩn chuyên nghiệp.”
Bài viết này không chứa lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị. Mỗi quyết định đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro, và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Tạp chí: 7 lý do tại sao khai thác Bitcoin là một ý tưởng kinh doanh tồi
Theo Cointelegraph
Tin khác
