Mức long của nhà đầu tư bán lẻ Ether đạt 94%, nhưng sự lạc quan có thể là bẫy tăng giá cổ điển
Các nhà giao dịch bán lẻ đã tăng lên hơn 90% vị thế long trên Ether, nhưng các nhà phân tích cảnh báo về khả năng đảo chiều khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự thận trọng, dù các tổ chức vẫn tiếp tục mua giảm.
Điểm chính:
Các nhà giao dịch bán lẻ giữ 94% vị thế long trên Ether, đây thường là một chỉ báo ngược chiều.
Tỷ lệ funding của ETH trên Binance vẫn khỏe mạnh, với mức đòn bẩy vừa phải và không quá hưng phấn.
BitMine tiếp tục tích lũy với hơn 300.000 ETH được thêm vào dự trữ trong tuần này.
Ether (ETH) tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng quan trọng 4.000 đô la, gặp khó khăn trong việc thiết lập đà tăng giá sau sự sụt giảm đột ngột vào thứ Sáu tuần trước. Đồng altcoin này đã ổn định giữa các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, một khu vực kỹ thuật nhấn mạnh cuộc chiến kéo co đang diễn ra giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
Vị thế long ETH của bán lẻ thống trị thị trường hợp đồng tương lai, nhưng mang tính chất ngược chiều
Dù có cấu trúc kỹ thuật hỗn hợp, các nhà giao dịch bán lẻ dường như đang đặt cược mạnh mẽ vào sự tăng giá hơn nữa. Dữ liệu từ nguồn tài nguyên giao dịch Hyblock Capital cho thấy tỷ lệ long của Tài khoản Bán lẻ Thực sự (TRAs) của Ether đã đạt mức thứ 90, một trong những mức cao nhất trên các tài sản crypto lớn. Hyblock cho biết,
“Tỷ lệ Long% của Tài khoản Bán lẻ Thực sự đang tăng cao ở khá nhiều đồng coin, với các mức percentile là 94% cho Bitcoin, 90% cho Ether, và 86% cho Solana.”
Đáng ngạc nhiên, công ty này bổ sung rằng vị thế long của bán lẻ có tương quan ngược với giá, ở mức -0.86 đối với ETH, ngụ ý rằng khi vị thế long của bán lẻ đạt mức cao cực đại, khả năng đảo chiều sẽ tăng lên.
Mức thứ 90 cho vị thế long ETH cho thấy tâm lý bán lẻ đang nghiêng mạnh về sự lạc quan (tức là, mong đợi giá tăng). Lịch sử cho thấy vị thế bán lẻ cực đoan, đặc biệt khi đạt đến lãnh thổ ngoại lệ (ví dụ: mức thứ 90), có thể hoạt động như một chỉ báo ngược chiều.
Điều này là vì nó có thể báo hiệu tình trạng quá đông đúc trong vị thế long, có thể dẫn đến đảo chiều nếu các nhà giao dịch bán lẻ bắt đầu chốt lời hoặc bị thanh lý.
Nói về thị trường phái sinh, nhà phân tích crypto Pelin Ay đưa ra một quan điểm tinh tế hơn về cấu trúc thị trường, lưu ý rằng tỷ lệ funding vẫn tích cực nhưng được kiểm soát, cho thấy một thị trường do long thống trị nhưng chưa đến mức hưng phấn.
Ay giải thích rằng mức funding hiện tại từ 0.01%–0.03% cho thấy một xu hướng tăng giữa giai đoạn lành mạnh, thấp hơn nhiều so với mức quá nóng trong giai đoạn bò năm 2021 là 0.1%–0.2%. Nhà phân tích thêm rằng mức đòn bẩy vừa phải và nhu cầu spot đang cải thiện có thể tạo nền tảng cho một đợt tăng giá mới hướng đến 4.500–5.000 đô la, trong khi bất kỳ sự gia tăng đột ngột nào trong funding vượt quá 0.05% có thể đánh dấu vị thế long quá đông và kích hoạt các đợt giảm ngắn hạn.
Các quỹ tổ chức mua giảm giá Ether
Các holder ETH quy mô lớn cũng đang tận dụng sự giảm giá gần đây. Dữ liệu cho thấy BitMine Immersion Technologies, do Tom Lee làm chủ tịch, đã tích lũy 104.336 ETH trị giá khoảng 417 triệu đô la vào thứ Năm.
Điều này bổ sung vào việc mua trước đó của BitMine với hơn 202.000 ETH vào Chủ nhật, với giá trị thị trường hiện tại của dự trữ ETH của họ là 9,3 tỷ đô la. Dù có sự biến động gần đây, Lee đã lặp lại mục tiêu cuối năm của mình là 10.000 đô la cho mỗi ETH, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng từ tổ chức và thị trường spot.
Bài viết này không chứa lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị. Mỗi quyết định đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro, và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Theo Cointelegraph
Tin khác
