Cách nhận biết bẫy thị trường tăng và giảm trong tiền điện tử
Khám phá cách phát hiện các đột phá giả mạo trong tiền điện tử bằng cách sử dụng tỷ lệ funding, lãi mở và chỉ số khối lượng để tránh bẫy thị trường tăng và giảm.
Điểm chính:
Sử dụng xác nhận, không phải hy vọng: Chờ đợi một đóng cửa khung thời gian cao hơn và kiểm tra lại sạch sẽ trước khi tăng kích thước vị thế.
Đọc tín hiệu đòn bẩy: Funding cực đoan cộng với lãi mở tăng tại mức quan trọng báo hiệu rủi ro bẫy theo hướng ngược lại.
Đừng tin vào sổ lệnh mỏng: Thanh khoản ngoài giờ, lệnh giả mạo, niêm yết hoặc mở khóa có thể tạo ra các đột phá giả.
Tôn trọng thanh lý: Các đợt thanh lý thường đánh dấu sự kiệt quệ; giá thường bật trở lại sau khi dòng chảy buộc kết thúc.
Tại sao thị trường crypto lại đầy bẫy
Cách giao dịch crypto tạo điều kiện cho các bẫy.
Thị trường hoạt động 24/7, và một phần lớn khối lượng đến từ hợp đồng vĩnh viễn đòn bẩy cao. Điều này có nghĩa là ngay cả sự mất cân bằng lệnh nhỏ cũng có thể kích hoạt các chuyển động sắc nét, ngắn hạn.
Đó là lý do tại sao bẫy tăng và bẫy giảm rất phổ biến trong crypto.
Một bẫy tăng xảy ra khi giá vượt qua kháng cự rồi đảo ngược, trong khi bẫy giảm xảy ra khi giá giảm dưới hỗ trợ và nhanh chóng bật trở lại. Những đột phá giả này thường xuất phát từ thanh lý buộc và sự hồi quy trung bình, loại bỏ các vị thế đông đúc.
Thanh khoản thường mỏng nhất vào cuối tuần và ngoài giờ. Các nhà tạo thị trường mở rộng spread để quản lý rủi ro, và một tiêu đề duy nhất có thể đẩy giá vượt qua các mức quan trọng trước khi thanh khoản quay trở lại.
Các manh mối nằm ở đòn bẩy và vị thế. Khi tỷ lệ funding trong hợp đồng vĩnh viễn chuyển sang dương mạnh hoặc âm mạnh, nó báo hiệu sự đông đúc ở một bên thị trường. Khi lãi mở xây dựng gần các mức quan trọng, nó thường đặt nền tảng cho các đợt siết chặt theo bất kỳ hướng nào.
Hướng dẫn này cho thấy cách đọc các tín hiệu đó (và chờ xác nhận) trước khi đặt vốn vào rủi ro.
Bạn có biết không? Thị trường crypto thường thấy 1 tỷ đô la thanh lý hàng ngày trong các biến động mạnh.
Bẫy tăng: Đột phá giả và cách xác nhận
Một bẫy tăng xảy ra khi giá phá vỡ trên kháng cự, thu hút người mua trước khi đảo ngược xuống, để lại các vị thế dài muộn trong tình trạng thua lỗ.
Giá đẩy qua một mức được theo dõi kỹ trên khối lượng yếu hoặc trung bình, không có sự tiếp tục, và cây nến tiếp theo đóng cửa trở lại trong khoảng trước đó.
Những nhà giao dịch chờ xác nhận tìm kiếm khối lượng trên trung bình và một cây nến mạnh để xác thực chuyển động. Nếu thiếu các tín hiệu đó, rủi ro bẫy tăng mạnh.
Đạo cụ phái sinh thường phát hiện rắc rối sớm. Khi tỷ lệ funding dao động dương mạnh và lãi mở xây dựng gần kháng cự, vị thế trở nên đông đúc: thiết lập hoàn hảo cho một đợt siết chặt theo hướng ngược lại.
Nếu giá phá vỡ trên kháng cự trong khi funding tăng vọt và lãi mở phồng lên, hãy coi đột phá đó là đáng ngờ cho đến khi mức được kiểm tra lại và giữ. Sau đợt bật ban đầu, các dấu hiệu lành mạnh bao gồm funding nguội đi và lãi mở xây dựng lại trên kiểm tra. Nếu thay vào đó, lãi mở giảm và giá trượt trở lại dưới mức, đột phá có lẽ đã thất bại.
Một quy tắc xác nhận đơn giản
Chờ một đóng cửa khung thời gian cao hơn (bốn giờ hoặc hàng ngày) trên mức
Tìm kiếm một kiểm tra thành công giữ vững
Mong đợi khối lượng mở rộng trên đột phá và khối lượng xây dựng trên kiểm tra.
Nếu bất kỳ tín hiệu nào thiếu, giả định rủi ro bẫy tăng cao và giữ kích thước vị thế nhỏ.
Bẫy giảm: Rung lắc dưới hỗ trợ
Một bẫy giảm xảy ra khi giá phá vỡ dưới một mức hỗ trợ được theo dõi rộng rãi, thu hút các nhà giao dịch vào vị thế ngắn, sau đó đảo ngược mạnh lên, buộc đóng vị thế và siết chặt các vị thế.
Một đẩy nhanh dưới hỗ trợ (thường chỉ là một wick), theo sau là một chiếm lại mạnh mẽ và một đóng cửa mạnh trở lại trong khoảng.
Đạo cụ phái sinh có thể tiết lộ các manh mối sớm. Khi funding vĩnh viễn chuyển sang âm sâu vào sự giảm, bên ngắn bị đông đúc, tạo ra thiết lập hoàn hảo cho một sự đảo ngược mạnh mẽ.
Theo dõi lãi mở: Một đợt xả vào mức thấp gợi ý các thoát buộc. Nếu lãi mở xây dựng lại khi giá chiếm lại và giữ trên hỗ trợ cũ, điều kiện siết chặt có lẽ đang hình thành. Các đợt thanh lý thường đánh dấu mức thấp. Một khi chúng kiệt quệ, giá có thể bật trở lại qua mức và bẫy các vị thế ngắn muộn.
Cách xác nhận
Chiếm lại quyết định: Đóng cửa trở lại trên hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn (bốn giờ hoặc hàng ngày).
Chuyển dịch cấu trúc: Sự pullback tiếp theo hình thành mức thấp cao hơn trên mức chiếm lại.
Cải thiện sự tham gia: Khối lượng và lãi mở ổn định hoặc xây dựng trên chiếm lại thay vì biến mất.
Nếu chiếm lại thất bại trên kiểm tra, hãy coi đó là nhiễu và tránh xa.
Dấu vân tay đòn bẩy: Funding, lãi mở và các đợt thanh lý
Funding (vĩnh viễn): Hợp đồng vĩnh viễn không hết hạn, vì vậy các sàn giao dịch sử dụng các khoản thanh toán funding định kỳ giữa vị thế dài và ngắn để giữ giá phù hợp với thị trường spot. Khi funding chuyển sang dương mạnh, vị thế dài trả cho vị thế ngắn — thường là dấu hiệu của vị thế dài đông đúc. Funding âm sâu chỉ ra điều ngược lại: vị thế ngắn đông đúc. Các chỉ số cực đoan thường precede các chuyển động hồi quy trung bình.
Lãi mở: Lãi mở đo lường tổng số hợp đồng phái sinh đang tồn tại. Khi lãi mở tăng lên một mức quan trọng, nhiều đòn bẩy đang bị rủi ro. Điều này thêm “nhiên liệu” cho một đợt siết chặt nếu giá đảo ngược. Một đợt xả lãi mở mạnh trong một chuyển động nhanh báo hiệu de-risking buộc hoặc thanh lý. Nếu giá nhanh chóng chiếm lại mức trong khi lãi mở xây dựng lại, rủi ro bẫy cho người tham gia muộn tăng lên.
Các đợt thanh lý: Vị thế đòn bẩy được đóng tự động khi margin thiếu. Khi giá chạm đến các mức dừng hoặc thanh lý tập trung, bán hoặc mua buộc加速 chuyển động. Nó thường bật trở lại một khi đòn bẩy thừa được xóa. Sự bật trở lại đó để lại dấu chân bẫy tăng hoặc giảm cổ điển thấy lặp lại trong Bitcoin và các tài sản lớn khác.
Cách sử dụng: Nếu funding cao dương và lãi mở đang tăng vào kháng cự, hãy đối xử với đột phá lên trên bằng sự hoài nghi. Điều này thường báo hiệu rủi ro bẫy tăng. Nếu funding âm sâu và lãi mở vừa xả dưới hỗ trợ, hãy thận trọng khi short đột phá xuống. Điều này thường chỉ ra rủi ro bẫy giảm. Kết hợp các phân tích này với kiểm tra và giữ trên khung thời gian cao hơn cùng xác nhận khối lượng trước khi tăng kích thước vị thế.
Dấu hiệu sổ lệnh và tin tức: Khi 'đột phá' không phải như chúng có vẻ
Sổ lệnh mỏng làm cho các chuyển động giả dễ dàng hơn. Vào cuối tuần và ngoài giờ, thanh khoản và độ sâu giảm, và spread mở rộng. Một sweep duy nhất có thể đẩy giá qua một mức rõ ràng, chỉ để phai mờ trên kiểm tra. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ khối lượng giao dịch cuối tuần của Bitcoin giảm xuống 16% vào năm 2024. Đây là dấu hiệu của sổ lệnh mỏng hơn và rủi ro trượt giá cao hơn.
Hãy theo dõi các lệnh giả mạo, các lệnh bid hoặc ask lớn biến mất khi tiếp xúc, tạo ảo giác về hỗ trợ hoặc kháng cự. Lệnh giả mạo là bất hợp pháp trên thị trường futures được quy định, và các mẫu tương tự đã được ghi nhận trên các sàn crypto. Hãy đối xử với sự thay đổi sổ lệnh đột ngột một cách thận trọng.
Các cửa sổ catalyst cũng có thể bóp méo hành động giá. Niêm yết và mở khóa token có thể tạm thời làm quá tải độ sâu thị trường nông cạn, đặc biệt là trong altcoin kém thanh khoản. Điều này có thể tạo ra các 'đột phá' sắc nét thường đảo ngược một khi dòng lệnh trở lại bình thường. Nghiên cứu về cấu trúc thị trường xung quanh các đợt ra mắt và mở khóa cho thấy cách độ sâu, phân mảnh và vị thế có thể kết hợp để tạo ra các giả mạo này.
Quy tắc hai bước: Chờ kiểm tra. Nếu mức 'phá vỡ' được chiếm lại và giữ với sự tham gia cải thiện (khối lượng hoặc độ sâu), có lẽ đó là một bẫy. Nếu không, bạn đã tránh đuổi theo nhiễu.
Tóm tắt: Danh sách kiểm tra trước giao dịch để tránh bẫy
Kiểm tra và giữ: Các đột phá giả thường thất bại trên kiểm tra đầu tiên. Hãy đối xử với bất kỳ đột phá hoặc sụt giảm nào chưa được kiểm tra là đáng ngờ.
Xác nhận sự tham gia: Tìm kiếm khối lượng trên trung bình và độ rộng cải thiện. Sự tiếp tục yếu có nghĩa là rủi ro bẫy cao hơn.
Nền tảng phái sinh: Nếu funding cao dương hoặc âm và lãi mở đang leo lên một mức, vị thế đông đúc. Điều này tạo nhiên liệu chính cho một đợt siết chặt theo hướng ngược lại.
Bối cảnh thanh lý: Sau một wick nhanh và đợt thanh lý, tránh đuổi theo. Các đợt bật trở lại phổ biến một khi dòng chảy buộc kết thúc.
Thời gian và catalyst: Ngoài giờ và cuối tuần có nghĩa là sổ lệnh mỏng, trong khi niêm yết, mở khóa và tiêu đề có thể bóp méo giá. Hãy để kiểm tra quyết định.
Chứng cứ khung thời gian cao hơn: Ưu tiên một đóng cửa bốn giờ hoặc hàng ngày trên hoặc dưới mức, theo sau là kiểm tra thành công trước khi tăng kích thước.
Xác định hủy bỏ: Biết chính xác nơi bạn sai, và kích thước vị thế sao cho một xác nhận thất bại chỉ là tổn thất nhỏ, không phải sự kiện cho danh mục đầu tư.
Nếu một thiết lập không qua danh sách kiểm tra này, hãy bỏ qua. Luôn có giao dịch khác.
Bài viết này không chứa lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị. Mỗi động thái đầu tư và giao dịch đều liên quan đến rủi ro, và người đọc nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Theo Cointelegraph
Tin khác
