Sự gián đoạn thực sự của tiền điện tử: Sự trỗi dậy của các đại lý giao dịch AI

Trong khi Phố Wall tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tiền điện tử, các đại lý AI đang cách mạng hóa giao dịch bằng cách đơn giản hóa dữ liệu thị trường phức tạp thành các hành động thông minh, tự động.

Ý kiến của: Gracy Chen, CEO, Bitget

Những người giao dịch tiền điện tử đang bị choáng ngợp bởi một dòng thông tin dồi dào. Giá cả thay đổi theo từng micro giây, các trình theo dõi ví tín hiệu các giao dịch lớn, và tình cảm trên mạng xã hội thay đổi nhanh chóng. Đối với nhà đầu tư bán lẻ trung bình, việc giữ cho mình được cập nhật yêu cầu điều hướng các bảng điều khiển phức tạp, thường sau một ngày làm việc. Thách thức này, chứ không phải các sản phẩm tổ chức, đang thúc đẩy sự tiến hóa của tiền điện tử.

Các đại lý giao dịch AI cung cấp một giải pháp thực tiễn bằng cách chưng cất dòng dữ liệu thị trường thành các khuyến nghị rõ ràng, có thể hành động với sự nhập liệu tối thiểu từ người dùng. Ví dụ, thiết lập hướng dẫn như “Khóa lợi nhuận nếu BTC giảm 5% khi tôi đang ngủ” cho phép AI thực hiện các giao dịch và điều chỉnh vị thế trước khi người dùng thức dậy.

Trong khi các gã khổng lồ Phố Wall như BlackRock và Standard Chartered đang nâng cao cơ sở hạ tầng tiền điện tử, vai trò của họ chủ yếu là hỗ trợ. Sự tham gia thực sự đến từ các đại lý AI làm cho việc tham gia thị trường trở nên dễ dàng hơn, thông minh hơn và bền vững hơn.

Các tổ chức tìm kiếm quyền truy cập, những người giao dịch yêu cầu trí tuệ

Cơ sở hạ tầng đang trở thành một mặt hàng hóa. Theo một cuộc khảo sát của JPMorgan, 61% các nhà giao dịch tin rằng AI sẽ ảnh hưởng đến thị trường nhiều hơn bất kỳ công nghệ nào khác trong ba năm tới, vượt qua cả tích hợp API và công nghệ blockchain.

Về phía bán lẻ, một phần đáng kể người dùng tiền điện tử sẵn sàng giao toàn bộ danh mục đầu tư của họ cho các thuật toán, tìm kiếm các hệ thống có thể phát hiện mẫu nhanh hơn con người.

Sự chú ý như một nguồn tài nguyên hạn chế

Điều quan trọng là phải phân biệt giữa các đại lý AI và các bot giao dịch truyền thống. Trong khi các bot thực hiện các kịch bản được đặt trước, các đại lý AI điều chỉnh chiến lược của họ một cách động, kết hợp phân tích tình cảm, theo dõi ví và đánh giá rủi ro cá nhân.

Những người giao dịch có thể chuyển từ các lệnh “mua/bán” cơ bản sang các hướng dẫn phức tạp hơn như “Giảm rủi ro của danh mục đầu tư của tôi trong tháng tới” hoặc “Xác định sự thay đổi sớm trong các câu chuyện về memecoin.” Các đại lý AI sau đó phân tích dữ liệu thị trường để điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực.

Sự cân bằng giữa tự chủ và trách nhiệm

Các nhà phê bình lập luận rằng việc ủy thác việc thực hiện giao dịch cho phần mềm có thể giảm bớt sự kiểm soát của người dùng và có khả năng khuếch đại rủi ro thị trường nếu nhiều đại lý phản ứng với cùng một tín hiệu.

Những người khác bày tỏ lo ngại về tính minh bạch của việc ra quyết định AI, đặc biệt là với các quy định sắp tới về trách nhiệm thuật toán. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng các cải tiến về năng suất chiếm ưu thế một khi các biện pháp an toàn như các công tắc ngắt mạch và nhật ký minh bạch được triển khai.

Các sàn giao dịch không tích hợp công nghệ đại lý trong vòng một năm tới có thể thấy khối lượng giao dịch chuyển sang các nền tảng cung cấp trải nghiệm giao dịch mượt mà như các khuyến nghị của dịch vụ phát trực tuyến. Đầu tư sẽ có khả năng đổ vào cơ sở hạ tầng đại lý, giảm chi phí thực hiện giao dịch và ưu tiên các nền tảng hỗ trợ API thân thiện với đại lý.

Khi các đại lý AI giao dịch trên nhiều nền tảng gần như ngay lập tức, hoạt động sẽ ngày càng hướng tới các sàn giao dịch có thể khớp với tốc độ này. Điều này sẽ dẫn đến khoảng cách chênh lệch của nhà tạo lập thị trường hẹp hơn và khám phá giá nhanh hơn, làm cho thời gian phản ứng của con người trở nên lỗi thời.

Ngay cả các bàn giao dịch tổ chức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi các đại lý chứng minh được nhật ký hiệu suất đáng tin cậy, các thủ quỹ sẽ chuyển hướng giao dịch đến các địa điểm với các đường ống “độ trễ đến thông tin” nhanh nhất. Cũng như cuộc chiến về độ trễ đã thay đổi các thị trường cổ phiếu, sự chuyển dịch sang trí tuệ sẽ làm điều tương tự trong tiền điện tử.

Các nhà lập pháp khó có thể cấm hoàn toàn giao dịch đại lý, tương tự như cách tiếp cận của họ với giao dịch thuật toán trong cổ phiếu. Thay vào đó, họ sẽ yêu cầu các bản ghi kiểm tra chi tiết cho mọi quyết định và hành động của AI.

Các nền tảng tích hợp nhật ký mật mã vào hệ thống đại lý của họ sẽ biến việc tuân thủ quy định thành một lợi thế cạnh tranh.

Các sàn giao dịch đối mặt với một quyết định quan trọng

Cuộc cạnh tranh thực sự không phải giữa ngân hàng và sàn giao dịch mà là giữa việc trao quyền cho người dùng và làm cho họ cảm thấy choáng ngợp. Các sàn giao dịch tích hợp các đại lý giao dịch cá nhân sẽ dân chủ hóa quyền truy cập vào các chiến lược giao dịch chuyên nghiệp, bất kể ai quản lý các cổng vào tiền pháp định.

Ngành công nghiệp nên chuyển từ các bảng điều khiển phức tạp được thiết kế cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp sang các đồng phi công thân thiện với người dùng có thể lắng nghe, học hỏi và hành động thay mặt cho các nhà đầu tư hàng ngày. Việc xây dựng điều này đòi hỏi xử lý dữ liệu theo thời gian thực, các mô hình AI được điều chỉnh tốt và các hệ thống quản trị cho phép người dùng đặt các tham số mà không cần quản lý vi mô mọi quyết định.

Mặc dù quyền truy cập được quy định có thể cung cấp một điểm vào, nhưng khả năng của các đại lý AI trong việc thực hiện hiệu quả sẽ quyết định nền tảng nào sẽ phát triển và nền tảng nào sẽ tụt hậu.

Ý kiến của: Gracy Chen, CEO, Bitget.

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm và không nên được coi là lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến được thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến của bất kỳ tổ chức nào.

Theo Cointelegraph

Tin khác